Недавние колебания на фондовом рынке вызваны несколькими ключевыми факторами. Снижение цен на нефть, пересмотр участниками торгов ожиданий по ключевой ставке в пользу её повышения, а также риски, связанные с экономической и геополитической ситуацией, оказали значительное давление на рынок. В итоге индекс МосБиржи завершил день с потерей в 5%, опустившись до уровня 2290 пунктов, что является минимальным значением с марта 2023 года. Подробности можно найти в Деловом квадрате.
Среди акций, которые пострадали больше всего, выделяются бумаги нефтегазового сектора. Так, "Татнефть", "Лукойл", "Роснефть" и "Новатэк" понесли убытки, превышающие 7%. "Газпром", потеряв 5,1%, показал результат, близкий к среднему по рынку, оказавшись на уровне около 100 рублей. Особенно остро кризис затронул IT-сектор: акции таких компаний, как "ИВА" и "Позитив", упали на 15,4% и 12,3% соответственно. Девелоперы также не остались в стороне: акции "Самолета" и "Эталона" снизились на 15% и 9,8% соответственно.
Среди немногих компаний, которые оказались более устойчивыми к общему падению, можно отметить цветмета. Акции "Полюса" и "Норильского никеля" потеряли всего около 1,1%. "Совкомбанк" завершил день с аналогичными потерями, однако поддержка пришла от новостей об обратном выкупе акций дочерней структурой.
На фоне накопленной перепроданности, некоторые участники торгов могут начать фиксировать прибыль по коротким позициям, что создаст предпосылки для возможного восстановления рынка. Согласно прогнозам, цель коррекционного роста индекса МосБиржи может составить район 2360 пунктов.
Несмотря на это, среднесрочные риски продолжения негативной динамики сохраняются. В текущей ситуации открытие длинных позиций "под отскок" может быть сопряжено с повышенными рисками. Поэтому, на наш взгляд, инвесторам стоит занять выжидательную позицию и начать наполнять свои портфели только после появления сигналов, указывающих на полноценный разворот рынка.